2 500 000 $ d'option BITCOIN ET ETHEREUM expirent ! QUE FAIRE ?!..
au programme on va débuter cette analyse en cernant le contexte macroéconomique on va essayer d'évaluer les changements par rapport à la semaine dernière ensuite on fera un tour du côté des contrats options avec plus de 2 milliards d'options qui vont expirer ce vendredi on va essayer d'en comprendre les impacts pour le marché ethereum on va essayer de comprendre et de distinguer ensemble les niveaux clés sur lesquels s'engager et enfin on va terminer cette analyse en observant un alcool qui a fait déjà x 2 depuis mi-novembre un nombre depuis la crise FTX et je vais essayer de vous expliquer ma méthode de trading dessus c'est parti alors tout d'abord comme d'habitude il est intéressant on va dire de cerner un peu le contexte global avant de s'intéresser on va dire à cette niche qui est le marché des crypto alors qu'est-ce qu'on a on va dire dans le contexte global on a une expansion il y a deux semaines que ça soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq qui sont les principaux indices américains et cette semaine en revanche on a eu ce qu'on appelle une consolidation alors évidemment quand on a une consolidation c'est ce qui arrive après une tendance qu'elle soit baissière ou haussière et bien on a une suite des événements qui se met en place alors quels sont les suites logiques d'une consolidation après une expansion haussière une suite logique c'est que normalement après une expansion haussière on a une consolidation et potentiellement une deuxième expansion dans la logique des choses et dans le meilleur des mondes alors maintenant on va essayer de comprendre pourquoi je pense que cette consolidation a plutôt l'air haussière que baissière je pense que personnellement c'est vraiment méthode c'est ma façon de faire c'est que je distingue deux types de consolidation ou en tout cas il y en a deux familles de consolidation que je définis et la première c'est celle auquel on fait face tout de suite c'est ce que j'appelle une consolidation serrée qu'est-ce que j'appelle une consolidation serrée c'est une consolidation ici qui reste ici sur les 0,25 ou les 0,236 de Fibonacci vous voyez qu'ici j'ai réglé mon outil Fibonacci différemment mais pour moi c'est pareil c'est à dire qu'on peut très bien ici prendre les 23,6 donc une consolidation qui s'opère ici de façon assez serrée sur les 23,6 sous un niveau clé pourquoi niveau clé parce que vous voyez qu'ici on est sous le dernier sommet avant la baisse donc on est sous le dernier sommet ici qui a conduit à ce dernier mouvement baissier et bien c'est dans ce cas précis que j'interprète ceci comme une consolidation serrée et donc pour moi une consolidation serrée c'est souvent une consolidation qui donne lieu à une expansion supplémentaire haussière alors est-ce que ça veut dire que c'est sûr évidemment c'est absolument on est absolument sûr de rien j'essaie de faire des constats avec ces constats j'essaye on va dire de distinguer de dessiner des scénarios et d'essayer de comprendre comment j'agirai en fonction de chaque scénario donc après on a on va dire un autre type de consolidation qui on va dire est plus bordélique et dans ces cas-là finalement on va beaucoup plus loin ici que les 23,6 et potentiellement bah c'est peut-être une presse action qui nous donnera lieu tout simplement une correction exemple vous voyez qu'ici on a eu du coup cette conso mais que vous voyez que déjà dès le départ cette conso a été beaucoup plus importante on allait chercher ici les 61,8 avant de donner un dernier sommet et avant de donner une correction alors que là c'est bien différent vous voyez qu'ici on est ultra serré sous un niveau clé donc c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est potentiellement proche d'une continuation aussi alors évidemment à quel moment ce scénario s'en valide ce scénario s'en valide si on arrive réellement à s'affranchir des 3915 pourquoi pour moi c'est important parce que je pense que si et encore une fois c'est encore une condition il y a beaucoup de conditionnels mais de toute façon il faut comprendre que tout ce qu'on fait en trading c'est des probabilités et donc forcément il y a du conditionnel on est sûr de jamais rien et quand quelqu'un vous dit voilà je suis sûr que fuyez tout le monde qui s'engage sur un marché comprend que finalement il y a toujours un risque qu'on ne peut pas envisager donc normalement quelqu'un qui est assez depuis assez longtemps sur le marché c'est que il y a toujours un risque de donc le sur la certitude n'existe pas lorsqu'on est trader ou investisseur ça n'existe pas donc si il y a pas d'événements dramatique majeur lié à la chute de FTX on va dire un autre événement non prévu parce qu'il faut savoir que certainement des choses qui sont en train de se passer tout de suite on ne les connaît pas encore c'est à dire que par exemple il y a pas mal de rumeurs de faillite pour d'autres enseignes il y a pas mal de rumeurs de non-solvabilité pour d'autres grosses entreprises sauf que potentiellement le marché le sait déjà et par exemple l'affaire FTX c'était assez différent parce que le marché n'avait certainement pas pressé l'ampleur de l'événement donc c'est pour ça que je vous dis que s'il y a pas de gros choses majeur normalement le marché le sait déjà plus ou moins donc c'est pour ça que s'il y a rien de dramatique de nouveau il est possible que si les marchés ici hausse s'appuient se répercuter sur les crypto on est actuellement sur un stade de dégoût extrême sur les crypto c'est à dire que même moi qui on va dire d'un passionné depuis des années depuis plus de 5 ans on a vu d'autres même moi j'ai du mal on va dire à parler crypto de façon positive autour de moi c'est à dire que même moi j'aurais l'envie de ne pas acheter ou l'envie de ne pas renflouer par exemple des termes ou de Bitcoin donc tout ça pour vous dire que finalement quel est le camp opposé finalement à ne pas vouloir acheter et bien c'est de vouloir vendre donc normalement il peut s'exercer une force en opposition et donc faire ce que personne n'a envie de faire c'est à dire une hausse bref tout ça c'est des constats c'est toujours intéressant ici d'évaluer ces constats et en plus on va dire dans les dans le contexte macroéconomique qu'est-ce qu'on remarque aussi on remarque aussi que les obligations ont fortement baissé et les obligations sont les positions défensives des plus gros opérateurs de marché donc si cet argent sort de la défense si cet argent sort du riscoff il va dans le riscon donc normalement ce risque quand même ça devrait aller du côté du coup au moins des actions donc au moins du SP500 Nasdaq la tech etc donc peut-être indirectement aussi sur les crypto donc on a eu un changement important ici sur ces obligations peut-être qu'on a une correction haussière ce qui derrière aura une influence peut-être négative et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé c'est à dire que depuis que ça réhausse un petit peu ici les marchés aussi ont une accalmie assez forte donc on veut voir ici ces actifs ici continuer de baisser et si ces actifs continuent baisser il y a de fortes chances tout simplement que ces capitaux sortent pour se diriger vers les actions à risque donc maintenant on va essayer de voir un autre événement qui est ultra important pour cette fin de semaine à savoir les fameuses expirations d'options alors faut savoir qu'il fut un temps où ces options à elle seule pour Bitcoin était aux alentours de 3 4 milliards on a même eu je crois des records aux alentours de 5 milliards de dollars et que maintenant on a voisine les 1 milliard de dollars pour BTC 1 milliard de dollars pourrait terroir alors il faut savoir aussi qu'il y a un an deux ans très peu d'options et de contrat option se diriger vers ethereum là on est quasi égaux entre Bitcoin ethereum donc la question de savoir est-ce que ce qui a marqué ce qui est pricé ici dans les options a-t-il un impact sur le marché en général alors évidemment sachant que ça représente 15 milliard de volume c'est pas énorme mais on constatera toujours on va dire par expérience que ces contrats ont plus ou moins on va dire un impact et derrière on a plutôt tendance à souvent suivre certains schémas alors je vous celle que j'ai fait un article ici sur comprendre finalement ce site internet base money donc j'ai deux articles qui vous êtes ultra utile je vais vous les mettre tout de suite dans la description et en commentaire piné qui vont permettre de comprendre deux termes importants à savoir le Max Payne et comment utiliser on va dire base money donc voici ici comment comprendre et interpréter le site que je suis en train de voir et enfin un autre article sur le Max Payne et à quoi il sert alors c'est important de comprendre que je le répète très fréquemment qu'est-ce que le Max Payne à quoi ça sert etc en gros le Max Payne c'est tout simplement le niveau où si on expire dessus donc à savoir actuellement 18000 dollars pour le BTC c'est là où la majorité des contrats options achats seront perdants c'est à dire c'est là où il y aura la majorité de perdants alors vous savez que généralement le marché a tendance à aller chercher la douleur maximum aller chercher là où ça fait le plus mal c'est normalement comme ça que la Gille marchait donc la théorie c'est que finalement si ici on expire à 18000 dollars c'est là où il y a la majorité de perdre donc le marché a tendance à aller chercher ce niveau de douleur max alors faut savoir que on n'est pas obligé d'expirer pile poil dessus sinon ça serait un perfect ça arrive on en a eu des perfectes mais c'est pas toujours le cas mais on aura tendance à se rapprocher de ce niveau donc la moyenne ces dernières années c'est environ 1500 dollars au dessus en dessous du Max Payne donc vous voyez qu'on est assez proche et donc par principe on va dire par théorie le prix devrait tout simplement peut-être se rapprocher ici légèrement des 18000 en tout cas on a un repère fixe qui est à 18000 alors qu'est-ce qui est intéressant de comprendre que ici on voit qu'on a beaucoup de poutsuption à 16000 à 14500 et au plus bas et qu'on en a par exemple ici un joli mur ici assis à 17000 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que finalement ces gens ici qui ont acheté potentiellement une couverture pour se protéger en cas d'une baisse supplémentaire sur le Bitcoin serait perdant si on expire au dessus de ces murs donc derrière c'est on va dire le scénario qui est assez probable c'est à dire d'expirer soit très proche des 17000 là on a un énorme mur ou soit très très proche ici des 16000 etc pourquoi parce que si réellement le prix chute ce qui est aussi une possibilité et bien dans ces cas-là les contrats seraient gagnant donc personnellement j'ai toujours tendance à penser que ça serait un peu trop facile que tout de suite on vienne chercher une rentabilité pour tous ces contrats qui ont été achetés certainement tard donc en tout cas peut-être jusqu'au 25 décembre il est fort probable qu'on consolide exactement là où nous trouvons et donc on est peu de mouvement derrière qu'est-ce qui va se passer malheureusement j'en sais strictement rien mais pour moi en tout cas si j'observeur flow ici de ces options c'est comme ça que je constate qu'il est fort probable qu'on reste plus ou moins sur le niveau sur lequel on se trouve donc peu d'impact je pense jusqu'à l'expiration alors maintenant on va s'intéresser du coup à descendre que va-t-il se passer en décembre et là vous allez voir qu'on a déjà beaucoup plus plus de contrat de milliards pour descendre fin d'année et 2 milliards pour Bitcoin et pour ethereum on a deux milliards et demi quasiment donc ça fait déjà 4 milliards et demi entre les deux donc vous voyez que ça commence à devenir un peu plus intéressant et vous voyez qu'ici pour l'instant on a un max Payne ici qui est pricé à 1500 dollars ce qui est intéressant pourquoi parce que c'est fort au-dessus du niveau actuel de la même chose pour le BTC Max Payne à 20 000 dollars alors il a le temps d'évoluer il faut le savoir c'est à dire que c'est à peu près un mois et demi pour évoluer et donc pour différer parce que ce Max Payne évolue en fonction des nouveaux contrats qui sont pris mais c'est toujours intéressant de savoir ici qu'on a un max Payne qui est largement au dessus du prix actuel donc tout ça c'est des choses qui servent on va dire d'éléments on va dire de petites indices supplémentaires en faveur d'un scénario d'un autre mais encore une fois en aucun cas il nous donne des certitudes donc voilà au niveau de l'Order flow des options vous voyez que c'est intéressant d'observer ces niveaux allez regarder mes articles à 300 points sur ethereum plus ou moins à avoir ici un ranch qui avoisine même pas les 20 points donc là c'est sûr qu'on est assez proche d'un mouvement quel côté difficile à dire ce qui est sûr c'est que ici le marché a trouvé un équilibre plus ou moins parfait à 1200 donc maintenant quels sont les niveaux sur lesquels on souhaite s'engager ou potentiellement il serait intéressant de s'engager alors quand je dis s’engager ça veut dire quoi ça veut dire chercher une opportunité sur ce niveau alors pour moi c'est assez simple c'est à dire que pour moi les opportunités qui vont s'offrir à nous se trouvent plus ou moins sur les niveaux extrêmes de ce range c'est à dire que là par exemple on voit qu'on a un niveau quasi parfait à 1180 un niveau qui a réagi déjà de nombreuses fois donc si par exemple on réagit à nouveau dessus pourquoi pas tenter de s'y engager on a un nouveau niveau ici qui commence je suppose à devenir fébrile c'est les 1230 pour l'instant on n'arrive pas à s'engager au dessus de ce niveau alors alors pareil observer si on retourne sur ce niveau voir s'il y a une réaction pour tenter ici d'aller chercher à nouveau le milieu par exemple autre chose qu'on peut faire c'est que si réellement on arrive à Saint ma franchir on peut aller chercher le niveau supplémentaire mais pour l'instant on a eu de nombreux échecs c'est pour ça que j'irai pas forcément chercher à tout de suite acheter un Breakout bien que tôt ou tard il tombera donc l'objectif ou de cas notre objectif pourrait être tout simplement de chercher ce genre de niveau extrême pour s'engager derrière qu'est-ce qui se passe assez souvent quand on arrive sur un niveau extrême et bien on y arrive violemment des gens se font liquider on voit une impulsion qui a l'air violemment baissière et on se dit ça y est c'est la fin et on va aller chercher les 1000 ce qui peut arriver et pourra arriver en revanche finalement on oublie ici de voir que derrière si ça réagit favorablement ou si on a une réaction haussière potentiellement c'est un point d'achat intéressant et derrière qu'est-ce qu'on fera éternel range on ira rechercher à nouveau les 1210 et peut-être plus tard les 1230 donc tout ça ça va être à observer de très très près de la même façon que d'observer ou à expirer le CMI futur c'est intéressant voir si du coup derrière est-ce qu'on va avoir un changement là dessus est-ce qu'on a une expiration qui va être différente et ce qu'on va voir potentiellement un gap ça c'est les choses qui peuvent nous intéresser ici lorsqu'on observe le dimanche pourquoi parce que le dimanche on a une routine qui est légèrement différente de notre routine du lundi par exemple quand le lundi j'envoie ma newsletter pro mon format pro que j'envoie maintenant à plus de 300 400 personnes et bien derrière mon objectif est toujours d'avoir une démarche légèrement différente que celle de dimanche dimanche je prends la globalité le lundi je commence à essayer d'observer comment on réagit les marchés et donc dans ces cas-là j'essaye tout simplement de me faire une opinion et derrière de réfléchir à comment m'engager donc vous voyez qu'ici pour l'instant on est pile poil sur l'expiration donc on a expiré ici à 1655 et donc derrière ici on a à peu près dessus donc pour l'instant pas de surprise à ce niveau là alors je vous ai promis que j'allais terminer cette analyse par analyser un alcool qui a fait x 2 depuis tout simplement le début de la crise FTX alors sachez que dans toute crise il y a des gagnants il y a des perdants alors il y a évidemment dans chaque crise c'est la même il y a une énorme majorité de perdants et quelques personnes qui sortent du lot alors évidemment on a plusieurs secteurs actuellement qui sont en train de sortir du lot et c'est par exemple les exchange décentralisées donc par exemple diwidy x donc dit wide ex je vous rappelle que j'ai fait un tuto dessus c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que finalement je m'y intéresse en fait depuis avant la crise c'est parce que je trouve que finalement trader en possédant ses fonds d'accord c'est à dire que on dépose nos fonds pour trader mais c'est dans notre Wallet donc dans notre propre Smart contracte et surtout obtenir des rewards si on trade c'est à dire que finalement en quelque sorte on peut être payé pour trader alors évidemment en fonction de notre volume ça peut être deux choses soit que nos frais sont remboursés en partie ou en majorité ou soit par exemple que réellement on obtient une légère plus-value par rapport aux frais qu'on a payé et ce qui est intéressant c'est que vu que on a des coins qui ont un prix variable et bien derrière en fonction de l'obtention des rivoires si ça se trouve le prix peut évoluer par la suite alors il était assez critiqué et a juste titre que le token Diwa di ex finalement était un token qui était à dump c'est à dire que finalement les utilisateurs qui gagnaient des fils n'avaient aucun intérêt à garder le coin donc finalement dès que le coin est arrivé ou dès qu'on reçoit le cogne on peut le vendre et donc forcément il y a une pression vendeuse assez importante sur le token sauf que dans la nouvelle version de diwide ex et de la tokeno mix de diwy Diox qui arrivera certainement je pense début janvier si j'ai bien regardé un peu l'évolution derrière fera que si on détient du diwide on obtient aussi une partie des fils des utilisateurs donc c'est une sorte de dividende et donc là ça va changer pour dire pourquoi parce que derrière il sera intéressant d'en garder des diwids tout simplement parce que on récupérera une partie des fils en étant détenteur de 10 voyelles donc c'est ça qui devient intéressant pour dire ex en plus on va dire de l'évolution positive qu'il existe actuellement sur les Dex donc bref on y reviendra plus tard mon objectif c'était tout simplement aussi de vous expliquer qu'il y a donc des gagnants et des perdants assez changements et donc entre autres les exchanges centralisées en font partie mais il y a aussi les Wallet décentralisés et il y a un grand gagnant qui sort du lot cette semaine c'est le TWT USD alors non c'est pas l'action Twitter c'est tout simplement ici le trust Wallet donc il consolide maintenant après avoir fait une expansion sauvage le 12 donc on n'est pas assez réellement de 1 15 à plus de 2,70 et que ce token se trade est en chambre à 88 centimes alors on a à faire maintenant une consolidation alors évidemment comme tout type de consolidation ça peut être une consolidation qui donne lieu à une expansion haussière ou à une correction donc maintenant finalement on voit ici que la volatilité est en train de diminuer et donc on voit ici que potentiellement on aura une direction qui sera prise assez prochainement donc c'est pour ça que c'est un coin à surveiller de près et par exemple qu'est-ce qu'on peut faire c'est à dire pour s'engager au bon moment alors ça c'est une bonne question comment s'engager au bon moment évidemment on n'est jamais sûr de s'engager au bon moment mais là on voit petit à petit que ce niveau tient correctement alors on n'est pas à l'abri d'aller chercher un poil plus bas encore une dernière fois mais si ce niveau tient et en fait c'est comme ça que j'ai un raisonnement c'est à dire que je pars du conditionnel si si ce niveau tient il y en a des probabilités d'aller chercher par exemple et de 23 et derrière si réellement le prix est chaud il peut aller chercher de 40 et qui sait continuer à hausser vous voyez que je suis parti du conditionnel et donc maintenant où est-ce que je sors ou est-ce que j'estime finalement que si ça se met pas en place mon idée n'est pas valide et bien on a plusieurs choix premier choix on va dire c'est d'avoir un stop loss relativement serré de ce type et de se dire voilà si on va chercher ce niveau si on va chercher mon stop loss j'ai pas lieu de continuer à m'engager ce qui est tout à fait légitime derrière on peut avoir le choix voilà si le prix va chercher au-delà ici par exemple des 1,77 je ne souhaite pas m'engager etc etc c'est à dire que ce paramètre risque c'est à vous de le définir la seule chose c'est qu'il faut en avoir et donc pour moi finalement c'est délicat c'est à dire que je choisis mon paramètre risque en fonction de ce que j'ai envie de faire si j'ai envie de prendre un petit trade en intradait ici et aller chercher on va dire capturer une vingtaine de centimes je suis pas obligé d'avoir un stop loss trop large en revanche si mon idée c'est de faire un swing et bien dans ces cas-là je peux m'autoriser une invalidation large en revanche ici ce que je constate c'est qu'on a une consolidation qui est en train de se mettre en place sur ce niveau clé et donc si on tient ce niveau clé il est probable ici qu'on fasse une expansion voilà mon constat et en tout cas voilà comment j'ai envie d'opérer sur ce type de Cogne ici qui a très bien performé alors qu'est-ce qui se passe c'est qu'on arrive aussi tard pour la fête il faut le comprendre et très souvent c'est ce qui se passe malheureusement pour les traders qui regardent Youtube c'est que quand la personne constate un changement sur le cogne c'est qu'on est déjà on a déjà fait x 2 x 3 et donc c'est ce qui fait que derrière quand on arrive ici sur cette zone il y a des probabilités pour que ce coin ça a été un pump et que maintenant ça y est les gens sont désintéresses et que derrière on repartent de là on a démarré et c'est important de le comprendre sauf que malheureusement finalement quand le cas il commence à chuter personne n'en d'invalidation personne s'est dit voilà à quel moment je sors et donc à quoi on se retrouve on se retrouve sur un prix qui a perdu 45% de sa valeur et on se retrouve dans une position qui a perdu 45% de sa valeur et derrière quand potentiellement il y a une nouvelle opportunité qui se dessine et bien on est sous l'eau complet et donc avant qu'on revienne on va dire sur un niveau de prix décent et bien on a absolument pas pu s'engager et on a fait que perdre donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre un d'où on provient 2 quel est le scénario à quel moment est invalide et si on procède cette façon il y a aucune raison de pas raisonnablement ici s'engager proprement sur un marché en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je trade je vous rappelle que chaque lundi j'envoie ma newsletter pro donc on est plus de 300 350 à recevoir ma newsletter pro donc j'essaye de faire une analyse encore plus détaillée de ce que j'ai fait aujourd'hui j'essaye aussi derrière de dégager des opportunités à l'intérieur de ce marché et de faire donc ce que j'appelle des plans pédagogiques c'est à dire c'est des plans où j'explique mon objectif etc etc donc en attendant je vous souhaite un excellent trading à tous et on se revoit très bientôt sur les réseaux sociaux
2022-11-22 16:50
