唔洗錢就有世界級trader帶領你從散戶畢業!? 不可不知道的交易聖經️ The Playbook [美股Day Trade好書推介] My Trading Journal HK

坐在Office的你 有沒有曾經幻想過以交易為生？ 每天穿著睡衣安坐家中的螢光幕前面 看著紅紅綠綠的陰陽燭 按數個按鈕就能賺取收入 世間上真的有這麼大隻蛤乸隨街跳嗎？ 坊間的投資課程難道都不是事後孔明的嗎 真的有人能夠透過交易維持生計嗎？ 大家好，我是chiyin 今天在這條影片結束前我就會給你一個答案 但要回答這個問題 我們便首先要踏進世界上其中一個最具權力的地方 紐約市的華爾街 說起華爾街，你的腦海可能會立即浮現投行、 對沖基金、Morgan Stanley、高盛這些充滿神秘感的名字 但你未必會聽過Proprietary Trading Firm 自營交易公司 那麼究竟什麼是自營交易公司呢？ 又和我們的問題有什麼關係呢？ 如果說對沖基金是一家專為客戶賺錢的公司的話 自營交易公司就正正相反 它就像一間私人的賺錢俱樂部 他們只會服務自己人 並無需對任何客戶負責 公司會直接提供資本給Trader 然後Trader便透過交易不同的產品 例如：股票、期權、期貨等為公司賺取利潤 他們擁有絕對的交易決策自主權 不論買什麼，買多少，在什麼位置離場 這些都是由trader自己決定的 而賺取的利潤則會直接和公司對分 而世界上有千千萬萬這樣的Trader 我們稱他們為Prop Trader自營交易員 他們就是一班依靠交易為生的人 為公司賺取的越多利潤，收入就越多 相反不能盈利，就會被淘汰 可以說是完完全全的英才制 你是不會因為刷老闆鞋而加人工的 當我們提到Prop Trader 就不得不提交易界的傳奇人物Mike Bellafiore Mike是被譽為當代Top 50的Prop Trader之一 亦是著名的交易教練 訓練過無數世界各地的人成為穩定盈利的Trader 有些甚至成為7位數8位數的交易員(美金) 在2005年，Mike創立了SMB Capital 一間位於紐約市的自營交易公司 而公司的教育部門SMB Training 則為現代Discretionary Trading自決性交易 奠定了系統性的教育框架 令任何人都有機會可以有系統地學習交易 亦嘗試去除大眾對於 "Trading = 賭博" 的錯誤觀念 雖然Mike現在的成就非凡 對交易界的貢獻也很多 但其實他一開始並非金融出身 本來就讀法律學院的Mike 在大學第三年Year 3 認為法律並不適合自己 機緣巧合之下他的好朋友 亦是現時SMB的另一位創辦人Steve Spencer 在一次飯局中邀請他到自己就業的公司嘗試交易 才開展了Mike的交易生涯 但當時的Trading 教育並無現時SMB這麼有系統 科技亦沒有現時這麼先進 沒有圖表沒有陰陽燭 亦沒有新聞提要查看新鮮新聞 當時Mike得到的教育就是 坐在一個明星交易員旁邊模擬交易一個星期 然後就直接開始用真金白銀進行交易 1年後的他在賺取到足夠的本金後便辭職自行交易 然後作為一位Retail Trader交易了接近10年 當中經歷了好多風雨 亦磨練了很多的交易技巧 當時他認為交易已經不能滿足他 便雄心壯志地與好友創立屬於自己的Prop Trading Firm 於是SMB Capital就誕生了 依靠公司出色的教育系統 SMB Capital訓練出無數成功的Trader 亦因此聲名鵲起 成為其中一間最出名的自營交易公司 而根據多年經營公司的經驗 Mike將他的交易知識整合成了兩本書： One Good Trade 和 The PlayBook 兩本都被譽為Prop Trader必讀的書 就算比喻為Intraday Trading(日內交易)界的聖經 也絕無誇口，裡面有關Intraday Trading的知識 基本上是毫無保留地教出來 從選股、到大環境、到技術分析、 甚至是盤路、注碼控制、心理 都一一與讀者詳細探討 係唔怕你係咁問，只怕你睇唔明嘅程度 而The PlayBook作為Mike的第二本書 其實是Mike經歷了人生低谷之後的一個產物 在他們公司踏入5個年頭，問題接二連三地出現 Mike的父親中風入院、母親去世 為了處理身後事和照顧父親 Mike必須長期離開公司，而且心情也需要時間平復 同一時間，公司亦浮現眾多問題 在金融風暴後 整個金融行業都在掙扎 他們部分穩定盈利的Trader辭職 再加上要處理的法律問題 和成本的增加 接二連工地出現，就像是暴風雨 對於Mike來說，要大部分時間回到公司是十分困難的 因為他當時仍然在幫助父親康復 根本難以抽出時間 一對一 面對面 指導他們的Trader 因此他需要一個方法在這個心理狀態下和地理位置 為公司作出奉獻，而答案就是：The PlayBook Mike當時不知道這個會成為他下一本書的標題 他需要一個方法告訴他們的trader 就算教導不到但依然好關心他們 因為如果你是做教育相關行業的話，你就會知道 如果你的學生不知道你關心他們，你是好難去指導他們 而review他們的playbook及給予深入的意見 可以告訴他們，是依然關心他們 這也可以令trader玩他們最好的setup時玩大點的方法 因為好多人都好膽小，不敢在自己鍾意的setup出現時玩大 亦都可以幫助他們做多些Trade to Hold 即日內嘅swing trade 而且mike都想他們的trader互相學習 而the playbook就是他們互相學習同討論的框架 他們可以具體地討論明確的trading setup 而互相討論是非常有效的進步方法 所以the playbook就是他們當時一切的解決辦法 如果剛剛說的東西太過複雜，不用在意 我想說的是書中介紹了 這個他們公司從此一直沿用的Review Process 亦說明了這個Process如何幫助他們的Trader表現得更好 書中亦介紹了不同性格、類型的Trader和他們的故事 也分享了特定的Trading Setup和Mike的feedback和指導 是一本更加深入交易的書 提供詳細方法教你怎樣找出自己的長處 收藏自己最擅長的Trade 然後好好運用自己的優勢去玩更多 玩更好，玩更大 成為一個更加好的Trader 這本交易聖經的強大之處是Mike已經 將他們公司的教育系統濃縮進去 將細節毫無保留地教出來 餘下的就是個人的練習和毅力 雖然比起他們公司的正統訓練 這本書依然缺少了Mentorship(親自指導)的部分 但裡面的內容已經足以讓 坐在辦公室的你打開交易之路的大門 很多人以為Live Trading是整個交易日中最重要的一環 但其實最不重要的就是你實際的交易 Trader進步得最多的時候是收市後檢討的時間 The PlayBook中提到專業的trader 在做一個交易決定前一定會考慮到5個指標 分別就是 大環境（即大市走勢）、 日內基本面（即有關選股/個股特性）、 技術分析（Price Action價格行為/陰陽燭分析）、 盤路（即透過成交記錄感受買賣強弱） 和 直覺（日積月累的經驗） 他們會在收市檢討時以日記形式詳細記錄他們 加上 Trade Management交易管理(何處止賺、何處加注) Trade Strategy交易策略（你如何攻擊這個setup） 也可以看其他Mentees的日誌，從中學習他們的做法，我們可以看看我的日誌 去重新審視當下的交易 從錯誤中學習，同時保留做得好的部分 這個review process成功幫助SMB培育出眾多新時代核心 例如書中提到的shark和TO 他們其中一位senior trader—Ryan 也在twitter公開分享他的成長經歷 他說他用了超過一年時間才穩定盈利 然之後就是加大注碼和微調，並沒有大賺 就只是每日進步1%然後讓經驗累積，並且相信過程 在第一年2016/10-2017/10可以看見 他的equity curve 完全橫行 這是因為他在意識到自己沒有數據上的交易優勢下 就把玩的注碼控制到最細 直到一年後，有了技巧才慢慢加大注碼 資金曲線就開始穩定上升 我想帶出的是，這些接受SMB專業訓練的人 每天早上8時開始做功課預備開市，炒到收市 都至少需要一年的時間才會變穩定 所以我很明白為何交易這個行業的成功率這麼低 其實這是很自然的現象 先不計較他們會否比較有天份 如果他們在專業的訓練下都要努力磨練一年 那麼除非真的認為自己是交易奇才 否則也不會覺得自己能只用一兩個月時間就能以交易為生吧 如果你接受這個現實 你就會明白為何那麼多人嘗試交易 最後都是輸錢失敗收場 並不是因為他們沒有受專業的訓練 也不是因為他們比SMB的人沒有天份 而是很多人一開始都不知道現實是殘酷的 他們不知道這門技藝/專業 其實就和醫生、律師一樣是需要透過經驗和練習才可以成熟 是不能一步登天的 所以除非你對交易有滿滿的熱誠，打不死 否則你也難以堅持一年 每日花時間練習和檢討，持續進步 你很有可能在第二個月就因為賺不了錢而放棄了 永遠也不會知道自己在交易路上能夠有什麼成就 但如果你自認對交易充滿熱情 有決心就算輸足半年都不會氣餒 請繼續看下去 不過我也首先想多謝返MTJ提供這個平台給我 向有決心的人透過我的經歷分享新手上路的方法 今年6月開始，我決定扚起心肝 跟隨the playbook的review process 錄影交易時段的影片，及每天收市後作交易檢討 拋棄之前亂炒一輪之後就直接上床睡覺的生活模式 現在我的個人日誌會張貼在這個網站 除了能夠得到導師的feedback 也可以看其他Mentees(學員)的JJournal(日誌) 從中學習他們的做法 我們可以看看我的日誌 我在年頭開始嘗試美股daytrade交易 這是我當時的成績 一月的市場是比較好炒 你可以看到盈利一直向上 但細心留意，就可以看到每一天的波幅也很大 我可以一兩天贏很多 然後突然有一天輸掉兩個月的盈利 然後到三四月是我收細注碼 我的盈利變達致一個玩行的狀態 沒有什麼進步 在沒有系統的學習下，我進步得非常之慢 當時多次湧現出放棄交易的念頭 每天都在質疑自己是否因為沒有天份 而沒有可能進步，非常迷惘 但從6月起，在每個交易日結束後 我都會參考the playbook的做法 用自己的方式記錄並檢討我的交易 在這三個月獲得有非常多的得著 這些就是我到目前為止所有的交易日誌 有差不多四頁 讓我們來walk through一兩個例子吧 首先我會留意大環境 究竟SPY是inside range還是outside range 行趨勢的機會大嗎？還是盤整的機會比較大？ 最近的重要支持阻力在哪？ 我有跟隨大市的趨勢進行買賣嗎？ 在分析大環境之後，就回顧自己有沒有玩適合的個股 他們的日內基本面如何？有新聞帶動嗎？ 行的clean還是好choppy？股票的特性如何？ float是多少？ATR有大過0.5確保有足夠的波幅嗎？ 是否有足夠的波幅？這些都是我們會考慮的因素 然後，就會深入回顧每隻個股的技術分析和盤路 那些位置是潛在的重要位置？ 例如這一隻股票LI股價升至24.5 ，然後回調 當佢再回升至這個位置 我會否覺得那會成為一個潛在阻力 我當時有否這個想法 我有在重要的位置才出手 這是我玩得比較好的地方 我理解這個形態嗎？這條trade我有優勢嗎？ 看完圖表及技術分析後 我會看回錄了的影片，當刻的盤路如何？ 買家和賣家在哪裡，誰占優？ 盤路有不尋常的位置嗎？我看得懂嗎？ 這些都是我們會回顧的位置 包括每一隻股票 最後，為自己的整體表現作出評價 寫下今天學到的東西和需要改進的地方 例如這一天我認為我開市時出手過多 可能我太過心急，害怕錯失位置 結果導致反效果，並有不必要的損失 我每天都會寫這些回顧 希望我第二天不會犯同樣的錯誤 而我的導師亦會給我一些建議 例如Meow給我的建議對我將來也是十分有幫助 例如他建議我在分析大環境時分析得比較遠 去看真正重要的支持位置，而非任何位置 導致自己的分析被擾亂 之後我亦有好好運用他給的建議 之後我亦認為我的大環境分析能力有改善 另外你亦可以看到導師 有在我每一條交易上都有細心地給予建議， 例如這隻股票BB 他也說我可以在一些波幅收窄 一些比較符合風險回報比的位置出手 而不是當這個股票有power move(急升)時 突破至阻力位才出手 那麼便會很快被止蝕 之後再次嘗試也是很快被止蝕 亦沒有留意當時的成交量 這些我都有好好回顧及去思考 這些就是我一直以來的交易日誌(Trading Journal) 在月尾，我已經充分感受到交易回顧帶來的效果 有質素有系統地學習的重要性 並不是說在短短檢討一個月後 我就已經擎天架海、發大財、財務自由、可以唔洗休 而是在不斷的練習和回顧下 我看見自己真的在每天進步 都獲得昨天沒有的得著 在一點點地作為一個trader變得更好 我盤路的分析能力亦隨著練習而有顯著的進步 現在我能夠在Level1和Level2透過成交記錄 找出大買家和大賣家的位置 在潛在的支持阻力找出有質素的入場點 和設置更精準的止蝕和止賺位置 這些都是我亂炒近半年也未能學到的東西 而且，導師的建議和對我思考的批判 也多方面地啟發我的交易 令我能夠更快速地意識到自己的不足 我的注碼控制和交易管理能力仍然有待改善 他們是我接下來的課題 但以上一切確保我不會偏離正確的交易道路 大家可以看到這個是我最近的成績 可以看到有很斜的上升 在我最近的表現比較好之後 我的導師也建議我慢慢加大注碼 大家可以看到在6月24號 我的感受很大 覺得自己在盤路上看懂了更多 在6月24日之後，我的表現也比之前有更明顯的進步 在這個Green/Red Day圖表中也可以看到 我連續贏的日數也比較多 而我因為overtrade(過度交易)而輸大錢的日子 已經是非常之少，只有一兩天 我現在還在努力 條條大路通羅馬，交易的方法有很多 每個人適合的道路也不盡相同 但這就是我走的交易路 雖然千山萬水，前面的路還好遙遠 但如果你和我一樣都不相信5分鐘致富這些交易界童話故事 都喜歡腳踏實地每天變得更好 我邀請你今日開始和我一起展開交易之路 由一股一股練起，細閱這本交易聖經

2021-09-03 03:49

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